キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

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【提出】: 2022/08/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

③【収益率の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2018年 4月13日～2018年12月 6日	△1.3
第2期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	13.0
第3期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	27.8
第4期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	26.3
第5中間計算期間末	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	△4.1

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2018年 8月21日～2018年12月 6日	△7.7
第2期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	15.4
第3期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	30.0
第4期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	18.8
第5中間計算期間末	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	△15.0

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

開示資料

決算

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