キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

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【提出】: 2024/02/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

③【収益率の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2018年 4月13日～2018年12月 6日	△1.3
第2期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	13.0
第3期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	27.8
第4期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	26.3
第5期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	△2.8
第6期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	21.3

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2018年 8月21日～2018年12月 6日	△7.7
第2期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	15.4
第3期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	30.0
第4期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	18.8
第5期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	△18.1
第6期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	8.1

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

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