流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		6,860

e border="0">(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)(資産の部)  流動資産  現金・預金 6,860預託金 200未収委託者報酬 1,481未収投資顧問料 1,916前払費用 172未収入金 13未収収益 2流動資産合計 10,647固定資産  有形固定資産 238無形固定資産 1投資その他の資産  投資有価証券 31差入保証金 3長期前払費用 18繰延税金資産 281投資その他の資産合計 334固定資産合計 574資産合計 11,221(負債の部)  流動負債  未払手数料 392その他未払金 575未払法人税等 1,033預り金 25賞与引当金 475株式給付引当金 172長期インセンティブ引当金 7役員株式給付引当金 40その他 266流動負債合計 2,990固定負債  株式給付引当金 175長期インセンティブ引当金 4役員株式給付引当金 10その他 73固定負債合計 264特別法上の準備金  金融商品取引責任準備金 0特別法上の準備金合計 0負債合計 3,254 

2024/01/15 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		9,656		8,172

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2024/01/15 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2023年4月17日現在)	(2023年10月16日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,087,989,453	2,088,123,880

e border="0" width="616">区分注記(2023年4月17日現在)(2023年10月16日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,087,989,4532,088,123,880株式96,465,368,72094,057,450,780未収入金 110,680,774242,334,596未収配当金923,287,587798,398,092流動資産合計99,587,326,53497,186,307,348資産合計99,587,326,53497,186,307,348負債の部流動負債未払金 -560,152,139未払解約金91,152,203184,889,963未払利息 5,7205,720その他未払費用 15,5673,384流動負債合計91,173,490745,051,206負債合計91,173,490745,051,206純資産の部元本等元本※124,040,049,46020,575,677,015剰余金剰余金又は欠損金(△)75,456,103,58475,865,579,127元本等合計99,496,153,04496,441,256,142純資産合計99,496,153,04496,441,256,142負債純資産合計99,587,326,53497,186,307,348 
 

2024/01/15 9:06