有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/18-2023/10/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年10月16日現在)
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券(2023年10月16日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド	633,866,464	2,970,995,503
合計		633,866,464	2,970,995,503

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
 
参考情報
当ファンドは、「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
 
「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(2023年4月17日現在)	(2023年10月16日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,087,989,453	2,088,123,880
株式		96,465,368,720	94,057,450,780
未収入金		110,680,774	242,334,596
未収配当金		923,287,587	798,398,092
流動資産合計		99,587,326,534	97,186,307,348
資産合計		99,587,326,534	97,186,307,348
負債の部
流動負債
未払金		-	560,152,139
未払解約金		91,152,203	184,889,963
未払利息		5,720	5,720
その他未払費用		15,567	3,384
流動負債合計		91,173,490	745,051,206
負債合計		91,173,490	745,051,206
純資産の部
元本等
元本	※1	24,040,049,460	20,575,677,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		75,456,103,584	75,865,579,127
元本等合計		99,496,153,044	96,441,256,142
純資産合計		99,496,153,044	96,441,256,142
負債純資産合計		99,587,326,534	97,186,307,348

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2023年4月18日
	至 2023年10月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)「株式」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

 
(その他の注記)

区 分	(2023年4月17日現在)		(2023年10月16日現在)
※1. 期首	2022年10月18日		2023年4月18日
期首元本額	26,487,406,681	円	24,040,049,460	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	971,509,996	円	1,608,628,615	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	3,418,867,217	円	5,073,001,060	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・ファンド1303 適格機関投資家限定	2,639,206,072	円	1,916,685,451	円
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)	16,951,364,652	円	15,176,419,664	円
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)	1,087,375,890	円	633,866,464	円
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)	2,384,716,726	円	1,694,217,090	円
スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)	818,750,490	円	1,026,868,245	円
スパークス・厳選投資ファンドFF(適格機関投資家専用)	158,635,630	円	127,620,101	円
(合計)	24,040,049,460	円	20,575,677,015	円
2.計算期間末日における受益権の総数	24,040,049,460	口	20,575,677,015	口
3.1口当たり純資産額	4.1388	円	4.6871	円
(1万口当たり純資産額)	(41,388	円)	(46,871	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年10月16日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価(円)	評価金額(円)	備考
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,303,800	5,327.00	6,945,342,600
4063	信越化学工業	1,032,200	4,398.00	4,539,615,600
4527	ロート製薬	1,316,800	3,408.00	4,487,654,400
4543	テルモ	290,900	3,774.00	1,097,856,600
6098	リクルートホールディングス	911,500	4,461.00	4,066,201,500
6367	ダイキン工業	103,300	22,330.00	2,306,689,000
6501	日立製作所	920,200	9,032.00	8,311,246,400
6526	ソシオネクスト	133,000	13,830.00	1,839,390,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	930,400	2,300.00	2,139,920,000
6758	ソニーグループ	649,700	12,610.00	8,192,717,000
6861	キーエンス	55,900	55,870.00	3,123,133,000
6963	ローム	121,300	2,870.00	348,131,000
7733	オリンパス	1,657,300	1,934.50	3,206,046,850
7741	HOYA	63,700	15,210.00	968,877,000
8035	東京エレクトロン	213,300	20,395.00	4,350,253,500
8058	三菱商事	1,010,200	7,103.00	7,175,450,600
8113	ユニ・チャーム	410,600	5,068.00	2,080,920,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,416,900	1,236.50	5,461,496,850
8591	オリックス	1,915,200	2,692.50	5,156,676,000
8630	SOMPOホールディングス	398,800	6,366.00	2,538,760,800
8697	日本取引所グループ	417,400	2,929.00	1,222,564,600
8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	520,600	5,487.00	2,856,532,200
8766	東京海上ホールディングス	1,333,600	3,373.00	4,498,232,800
9432	日本電信電話	15,926,900	172.20	2,742,612,180
9962	ミスミグループ本社	239,800	2,337.50	560,532,500
9983	ファーストリテイリング	109,700	35,010.00	3,840,597,000
合 計		36,403,000		94,057,450,780

 
(2)株式以外の有価証券(2023年10月16日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。