有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月15日現在)
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券(2019年4月15日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド	3,623,045,531	11,836,852,054
合計		3,623,045,531	11,836,852,054

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
 
参考情報
当ファンドは、「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
 
「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(2018年10月15日現在)	(2019年4月15日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,920,464,177	6,946,145,513
株式		49,097,263,400	79,330,871,450
未収配当金		154,480,394	261,817,272
流動資産合計		56,172,207,971	86,538,834,235
資産合計		56,172,207,971	86,538,834,235
負債の部
流動負債
未払金		165,918,444	116,248,502
未払解約金		125,868,673	212,849,800
未払利息		18,960	19,030
その他未払費用		20,031	-
流動負債合計		291,826,108	329,117,332
負債合計		291,826,108	329,117,332
純資産の部
元本等
元本	※1	17,927,502,629	26,387,289,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		37,952,879,234	59,822,426,968
元本等合計		55,880,381,863	86,209,716,903
純資産合計		55,880,381,863	86,209,716,903
負債純資産合計		56,172,207,971	86,538,834,235

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2018年10月16日
	至 2019年4月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)「株式」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

 
(その他の注記)

区 分	(2018年10月15日現在)		(2019年4月15日現在)
※1. 期首	2018年4月17日		2018年10月16日
期首元本額	7,070,069,387	円	17,927,502,629	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	14,279,398,143	円	10,135,239,322	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	3,421,964,901	円	1,675,452,016	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・ファンド1303 適格機関投資家限定	3,461,321,446	円	3,570,719,256	円
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)	7,924,248,243	円	12,466,899,851	円
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)	1,343,332,663	円	3,623,045,531	円
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)	5,198,600,277	円	6,726,625,297	円
(合計)	17,927,502,629	円	26,387,289,935	円
2.計算期間末日における受益権の総数	17,927,502,629	口	26,387,289,935	口
3.1口当たり純資産額	3.1170	円	3.2671	円
(1万口当たり純資産額)	(31,170	円)	(32,671	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月15日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価 (円)	評価金額(円)	備考
2914	日本たばこ産業	1,314,700	2,624.50	3,450,430,150
4452	花王	539,500	8,429.00	4,547,445,500
4527	ロート製薬	1,675,600	3,015.00	5,051,934,000
4543	テルモ	1,317,100	3,415.00	4,497,896,500
6098	リクルートホールディングス	1,603,700	3,182.00	5,102,973,400
6326	クボタ	2,337,800	1,620.50	3,788,404,900
6367	ダイキン工業	369,800	13,355.00	4,938,679,000
6594	日本電産	520,500	15,840.00	8,244,720,000
6861	キーエンス	51,200	71,970.00	3,684,864,000
7309	シマノ	331,000	18,600.00	6,156,600,000
7453	良品計画	4,700	22,720.00	106,784,000
7936	アシックス	308,900	1,439.00	444,507,100
8058	三菱商事	1,577,400	3,059.00	4,825,266,600
8113	ユニ・チャーム	1,363,600	3,642.00	4,966,231,200
8715	アニコム ホールディングス	691,500	3,155.00	2,181,682,500
9962	ミスミグループ本社	1,408,600	2,976.00	4,191,993,600
9983	ファーストリテイリング	87,800	60,430.00	5,305,754,000
9984	ソフトバンクグループ	663,400	11,825.00	7,844,705,000
合 計		16,166,800		79,330,871,450

 
(2)株式以外の有価証券(2019年4月15日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。