有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年10月17日現在)
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券(2022年10月17日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド	1,338,254,971	5,007,616,275
合計		1,338,254,971	5,007,616,275

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
 
参考情報
当ファンドは、「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
 
「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(2022年4月15日現在)	(2022年10月17日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,847,109,725	3,737,199,237
株式		100,832,393,000	95,747,164,200
未収入金		-	1,828,814,439
未収配当金		373,569,272	660,612,446
流動資産合計		106,053,071,997	101,973,790,322
資産合計		106,053,071,997	101,973,790,322
負債の部
流動負債
未払金		-	1,803,337,161
未払解約金		140,675,289	1,058,336,050
未払利息		13,279	10,238
流動負債合計		140,688,568	2,861,683,449
負債合計		140,688,568	2,861,683,449
純資産の部
元本等
元本	※1	27,499,038,084	26,487,406,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		78,413,345,345	72,624,700,192
元本等合計		105,912,383,429	99,112,106,873
純資産合計		105,912,383,429	99,112,106,873
負債純資産合計		106,053,071,997	101,973,790,322

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2022年4月16日
	至 2022年10月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)「株式」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

 
(その他の注記)

区 分	(2022年4月15日現在)		(2022年10月17日現在)
※1. 期首	2021年10月16日		2022年4月16日
期首元本額	28,490,802,324	円	27,499,038,084	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	3,627,436,688	円	2,897,489,602	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	4,619,200,928	円	3,909,121,005	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・ファンド1303 適格機関投資家限定	4,156,001,638	円	2,673,400,399	円
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)	17,895,144,639	円	18,347,172,531	円
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)	1,363,361,389	円	1,338,254,971	円
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)	3,250,294,277	円	3,165,047,664	円
スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)	642,934,443	円	779,882,703	円
スパークス・厳選投資ファンドFF(適格機関投資家専用)	191,301,698	円	183,648,413	円
(合計)	27,499,038,084	円	26,487,406,681	円
2.計算期間末日における受益権の総数	27,499,038,084	口	26,487,406,681	口
3.1口当たり純資産額	3.8515	円	3.7419	円
(1万口当たり純資産額)	(38,515	円)	(37,419	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年10月17日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価(円)	評価金額(円)	備考
3382	セブン&アイ・ホールディングス	832,800	5,568.00	4,637,030,400
4021	日産化学	329,800	6,700.00	2,209,660,000
4324	電通グループ	160,500	4,440.00	712,620,000
4385	メルカリ	436,800	2,095.00	915,096,000
4452	花王	489,200	5,717.00	2,796,756,400
4527	ロート製薬	1,350,400	4,610.00	6,225,344,000
4536	参天製薬	1,527,500	983.00	1,501,532,500
4543	テルモ	1,285,700	4,232.00	5,441,082,400
4901	富士フイルムホールディングス	196,600	6,778.00	1,332,554,800
6098	リクルートホールディングス	1,327,800	4,257.00	5,652,444,600
6326	クボタ	268,800	1,995.50	536,390,400
6367	ダイキン工業	208,600	21,965.00	4,581,899,000
6501	日立製作所	1,557,900	6,422.00	10,004,833,800
6594	日本電産	406,000	7,566.00	3,071,796,000
6758	ソニーグループ	821,200	9,646.00	7,921,295,200
6861	キーエンス	118,700	48,280.00	5,730,836,000
7309	シマノ	102,600	22,700.00	2,329,020,000
7733	オリンパス	270,600	2,990.00	809,094,000
7741	HOYA	89,500	14,350.00	1,284,325,000
8035	東京エレクトロン	30,400	36,720.00	1,116,288,000
8058	三菱商事	1,479,000	4,041.00	5,976,639,000
8113	ユニ・チャーム	547,000	4,598.00	2,515,106,000
8591	オリックス	1,752,400	2,097.00	3,674,782,800
8630	SOMPOホールディングス	417,400	5,971.00	2,492,295,400
8715	アニコム ホールディングス	1,678,900	565.00	948,578,500
8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	509,500	3,860.00	1,966,670,000
8766	東京海上ホールディングス	1,514,000	2,569.50	3,890,223,000
9962	ミスミグループ本社	1,114,600	3,135.00	3,494,271,000
9983	ファーストリテイリング	23,500	84,200.00	1,978,700,000
合 計		20,847,700		95,747,164,200

 
(2)株式以外の有価証券(2022年10月17日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。