有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/04/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年4月17日現在)
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券(2023年4月17日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	スパークス・オールキャップ・ベスト・ ピック・マザーファンド	1,087,375,890	4,500,431,333
合計		1,087,375,890	4,500,431,333

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
 
参考情報
当ファンドは、「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
 
「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(2022年10月17日現在)	(2023年4月17日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,737,199,237	2,087,989,453
株式		95,747,164,200	96,465,368,720
未収入金		1,828,814,439	110,680,774
未収配当金		660,612,446	923,287,587
流動資産合計		101,973,790,322	99,587,326,534
資産合計		101,973,790,322	99,587,326,534
負債の部
流動負債
未払金		1,803,337,161	-
未払解約金		1,058,336,050	91,152,203
未払利息		10,238	5,720
その他未払費用		-	15,567
流動負債合計		2,861,683,449	91,173,490
負債合計		2,861,683,449	91,173,490
純資産の部
元本等
元本	※1	26,487,406,681	24,040,049,460
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		72,624,700,192	75,456,103,584
元本等合計		99,112,106,873	99,496,153,044
純資産合計		99,112,106,873	99,496,153,044
負債純資産合計		101,973,790,322	99,587,326,534

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2022年10月18日
	至 2023年4月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)「株式」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

 
(その他の注記)

区 分	(2022年10月17日現在)		(2023年4月17日現在)
※1. 期首	2022年4月16日		2022年10月18日
期首元本額	27,499,038,084	円	26,487,406,681	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	2,897,489,602	円	971,509,996	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	3,909,121,005	円	3,418,867,217	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・ファンド1303 適格機関投資家限定	2,673,400,399	円	2,639,206,072	円
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)	18,347,172,531	円	16,951,364,652	円
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)	1,338,254,971	円	1,087,375,890	円
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)	3,165,047,664	円	2,384,716,726	円
スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)	779,882,703	円	818,750,490	円
スパークス・厳選投資ファンドFF(適格機関投資家専用)	183,648,413	円	158,635,630	円
(合計)	26,487,406,681	円	24,040,049,460	円
2.計算期間末日における受益権の総数	26,487,406,681	口	24,040,049,460	口
3.1口当たり純資産額	3.7419	円	4.1388	円
(1万口当たり純資産額)	(37,419	円)	(41,388	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年4月17日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価 (円)	評価金額(円)	備考
3382	セブン&アイ・ホールディングス	840,700	5,890.00	4,951,723,000
4063	信越化学工業	989,800	4,155.00	4,112,619,000
4527	ロート製薬	2,019,100	2,764.00	5,580,792,400
4543	テルモ	744,500	3,872.00	2,882,704,000
6098	リクルートホールディングス	846,500	3,781.00	3,200,616,500
6367	ダイキン工業	124,200	23,050.00	2,862,810,000
6501	日立製作所	1,299,100	7,500.00	9,743,250,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	269,200	1,868.50	503,000,200
6758	ソニーグループ	774,100	12,135.00	9,393,703,500
6861	キーエンス	67,700	62,160.00	4,208,232,000
6963	ローム	71,800	10,700.00	768,260,000
7733	オリンパス	1,111,900	2,477.50	2,754,732,250
7741	HOYA	138,200	14,375.00	1,986,625,000
8035	東京エレクトロン	240,400	15,485.00	3,722,594,000
8058	三菱商事	1,804,300	5,017.00	9,052,173,100
8113	ユニ・チャーム	646,400	5,379.00	3,476,985,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,164,900	869.80	3,622,630,020
8591	オリックス	1,816,800	2,325.00	4,224,060,000
8630	SOMPOホールディングス	416,400	5,414.00	2,254,389,600
8697	日本取引所グループ	574,000	2,113.50	1,213,149,000
8725	MS&ADインシュアランスグループ ホールディングス	547,200	4,314.00	2,360,620,800
8766	東京海上ホールディングス	1,572,500	2,615.50	4,112,873,750
9432	日本電信電話	726,500	3,970.00	2,884,205,000
9962	ミスミグループ本社	785,600	3,300.00	2,592,480,000
9983	ファーストリテイリング	125,200	31,950.00	4,000,140,000
合 計		22,717,000		96,465,368,720

 
(2)株式以外の有価証券(2023年4月17日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。