eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/07/24 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/07/24 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび新興国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/07/24 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/24 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/24 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/07/24 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/07/24 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)およびMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の各対象インデックスを均等に組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2026/07/24 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/24 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/24 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/24 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.05775%(税抜0.0525%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/07/24 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2018年4月3日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/07/24 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/24 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円

2026/07/24 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/24 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/24 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月24日	有価証券届出書
2025年 7月24日	有価証券報告書
2026年 1月23日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 1月23日	半期報告書

2026/07/24 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.43
第2計算期間	△12.82
第3計算期間	47.60
第4計算期間	5.20
第5計算期間	4.52
第6計算期間	32.07
第7計算期間	1.08
第8計算期間	52.30

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.43第2計算期間△12.82第3計算期間47.60第4計算期間5.20第5計算期間4.52第6計算期間32.07第7計算期間1.08第8計算期間52.30e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/24 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/24 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/24 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/24 9:08

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/07/24 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/24 9:08

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/07/24 9:08

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/24 9:08

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に直接投資することがあります。
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。
日本、先進国および新興国の株式等への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対して均等とします。
合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/07/24 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	2,486,066,179	6.3746	15,847,677,464	6.4263	15,976,207,086	33.35
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,566,119,429	10.0904	15,802,771,486	10.0731	15,775,677,620	32.93
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	3,269,361,274	4.8042	15,706,796,768	4.7947	15,675,606,500	32.72

e border="0">国/

2026/07/24 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,427,491,206	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	480,437,276	1.00
純資産総額		47,907,928,482	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本47,427,491,20699.00コール・ローン、その他資産

2026/07/24 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/24 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/24 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2024年 4月26日至 2025年 4月25日	第8期自 2025年 4月26日至 2026年 4月27日
営業収益
受取利息	530,626	2,119,644
有価証券売買等損益	△90,744,753	12,924,059,527
営業収益合計	△90,214,127	12,926,179,171
営業費用
受託者報酬	3,562,470	6,276,738
委託者報酬	7,124,823	12,553,328
その他費用	630,942	1,111,754
営業費用合計	11,318,235	19,941,820
営業利益又は営業損失(△)	△101,532,362	12,906,237,351
経常利益又は経常損失(△)	△101,532,362	12,906,237,351
当期純利益又は当期純損失(△)	△101,532,362	12,906,237,351
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	147,755,949	995,899,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,793,375,374	10,266,562,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,404,321,882	11,659,528,120
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,404,321,882	11,659,528,120
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,681,846,147	2,122,529,822
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,681,846,147	2,122,529,822
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,266,562,798	31,713,898,556

2026/07/24 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/24 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/24 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/24 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/24 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/24 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/24 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 4月25日)	992,321,213	992,321,213	10,343	10,343
第2計算期間末日	(2020年 4月27日)	1,469,559,404	1,469,559,404	9,016	9,016
第3計算期間末日	(2021年 4月26日)	3,547,461,793	3,547,461,793	13,308	13,308
第4計算期間末日	(2022年 4月25日)	5,193,633,964	5,193,633,964	14,001	14,001
第5計算期間末日	(2023年 4月25日)	7,089,618,929	7,089,618,929	14,635	14,635
第6計算期間末日	(2024年 4月25日)	14,075,541,349	14,075,541,349	19,329	19,329
第7計算期間末日	(2025年 4月25日)	21,030,207,003	21,030,207,003	19,538	19,538
第8計算期間末日	(2026年 4月27日)	47,765,708,463	47,765,708,463	29,757	29,757
	2025年 4月末日	21,312,619,776	―	19,757	―
	5月末日	23,214,573,732	―	21,033	―
	6月末日	24,637,325,838	―	21,897	―
	7月末日	26,367,156,039	―	22,914	―
	8月末日	27,501,834,397	―	23,284	―
	9月末日	29,471,660,091	―	24,386	―
	10月末日	32,327,972,603	―	26,080	―
	11月末日	33,476,472,729	―	26,230	―
	12月末日	35,193,973,296	―	26,705	―
	2026年 1月末日	39,705,383,843	―	27,871	―
	2月末日	44,093,865,449	―	29,484	―
	3月末日	41,873,325,636	―	26,888	―
	4月末日	47,907,928,482	―	29,801	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/24 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	48,043,735,227
Ⅱ 負債総額	135,806,745
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,907,928,482
Ⅳ 発行済口数	16,075,955,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9801
(10,000口当たり)	(29,801	)

e border="0">Ⅰ 資産総額48,043,735,227Ⅱ 負債総額135,806,745Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,907,928,482Ⅳ 発行済口数16,075,955,601口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9801(10,000口当たり)(29,801)

2026/07/24 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月26日から翌年4月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/24 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,231,283,273	271,872,256	959,411,017
第2計算期間	1,203,708,215	533,210,725	1,629,908,507
第3計算期間	1,578,150,950	542,432,236	2,665,627,221
第4計算期間	1,864,708,337	820,949,755	3,709,385,803
第5計算期間	1,730,772,844	595,966,034	4,844,192,613
第6計算期間	3,658,924,016	1,220,950,654	7,282,165,975
第7計算期間	5,237,663,829	1,756,185,599	10,763,644,205
第8計算期間	7,276,911,519	1,988,745,817	16,051,809,907

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,231,283,273271,872,256959,411,017第2計算期間1,203,708,215533,210,7251,629,908,507第3計算期間1,578,150,950542,432,2362,665,627,221第4計算期間1,864,708,337820,949,7553,709,385,803第5計算期間1,730,772,844595,966,0344,844,192,613第6計算期間3,658,924,0161,220,950,6547,282,165,975第7計算期間5,237,663,8291,756,185,59910,763,644,205第8計算期間7,276,911,5191,988,745,81716,051,809,907

2026/07/24 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/07/24 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/24 9:08

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/07/24 9:08

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/24 9:08

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/07/24 9:08

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,774,856,890,388
Ⅱ 負債総額	83,524,159,006
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,691,332,731,382
Ⅳ 発行済口数	561,318,626,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7947
(10,000口当たり)	(47,947	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,774,856,890,388Ⅱ 負債総額83,524,159,006Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,691,332,731,382Ⅳ 発行済口数561,318,626,351口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.7947(10,000口当たり)(47,947)

2026/07/24 9:08

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,281,629,599,738
Ⅱ 負債総額	1,979,864,812
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,279,649,734,926
Ⅳ 発行済口数	1,417,607,966,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	10.0731
(10,000口当たり)	(100,731	)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,281,629,599,738Ⅱ 負債総額1,979,864,812Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,279,649,734,926Ⅳ 発行済口数1,417,607,966,846口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10.0731(10,000口当たり)(100,731)

2026/07/24 9:08

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,439,329,423,807
Ⅱ 負債総額	780,879,733
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,438,548,544,074
Ⅳ 発行済口数	379,465,140,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4263
(10,000口当たり)	(64,263	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,439,329,423,807Ⅱ 負債総額780,879,733Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,438,548,544,074Ⅳ 発行済口数379,465,140,437口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.4263(10,000口当たり)(64,263)

2026/07/24 9:08

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	93,281,643,587
株式	2,648,443,839,240
派生商品評価勘定	1,570,042,150
未収入金	197,614,282
未収配当金	24,318,412,363
未収利息	1,834,530
その他未収収益	522,625,902
差入委託証拠金	2,747,561,023
流動資産合計	2,771,083,573,077
資産合計	2,771,083,573,077
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	62,311,250
前受金	1,318,738,400
未払金	2,508,380,394
未払解約金	15,017,639,209
未払利息	24,151,134
受入担保金	60,817,440,256
流動負債合計	79,748,660,643
負債合計	79,748,660,643
純資産の部
元本等
元本	560,220,568,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,131,114,344,378
元本等合計	2,691,334,912,434
純資産合計	2,691,334,912,434
負債純資産合計	2,771,083,573,077

注記表

2026/07/24 9:08

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	33,530,735,747
コール・ローン	6,478,989,920
株式	13,891,880,508,354
投資証券	218,729,375,549
派生商品評価勘定	3,704,990,136
未収入金	480,928,536
未収配当金	12,403,797,850
未収利息	127,419
差入委託証拠金	132,799,056,695
流動資産合計	14,300,008,510,206
資産合計	14,300,008,510,206
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	403,117,234
未払金	515,711,615
未払解約金	22,943,865,369
流動負債合計	23,862,694,218
負債合計	23,862,694,218
純資産の部
元本等
元本	1,414,830,135,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,861,315,680,546
元本等合計	14,276,145,815,988
純資産合計	14,276,145,815,988
負債純資産合計	14,300,008,510,206

注記表

2026/07/24 9:08

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	14,748,054,090
コール・ローン	2,251,917,735
株式	2,354,570,769,836
投資証券	2,105,118,530
派生商品評価勘定	4,824,242,020
未収入金	35,855,519
未収配当金	3,173,042,329
未収利息	44,287
差入委託証拠金	34,191,465,877
流動資産合計	2,415,900,510,223
資産合計	2,415,900,510,223
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,945
未払金	5,258,699
未払解約金	2,314,731,800
流動負債合計	2,320,024,444
負債合計	2,320,024,444
純資産の部
元本等
元本	378,626,835,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,034,953,650,188
元本等合計	2,413,580,485,779
純資産合計	2,413,580,485,779
負債純資産合計	2,415,900,510,223

注記表

2026/07/24 9:08

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,649,664,143,330	98.45
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	41,668,588,052	1.55
純資産総額		2,691,332,731,382	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,649,664,143,33098.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―41,668,588,0521.55純資産総額2,691,332,731,382100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:08

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,621,797,606,566	74.38
	イギリス	529,445,620,828	3.71
	カナダ	515,032,763,075	3.61
	スイス	339,049,888,728	2.37
	ドイツ	332,574,608,485	2.33
	フランス	331,173,501,407	2.32
	オーストラリア	233,602,369,513	1.64
	オランダ	232,307,394,280	1.63
	スペイン	136,579,453,001	0.96
	スウェーデン	118,538,163,759	0.83
	イタリア	109,628,347,154	0.77
	香港	67,600,272,873	0.47
	デンマーク	60,629,111,203	0.42
	シンガポール	49,444,110,396	0.35
	フィンランド	46,541,727,187	0.33
	イスラエル	32,216,910,072	0.23
	ベルギー	31,611,791,871	0.22
	ノルウェー	25,348,465,128	0.18
	アイルランド	15,799,567,916	0.11
	オーストリア	12,408,791,028	0.09
	ルクセンブルク	8,324,617,752	0.06
	ポルトガル	6,804,574,745	0.05
	ニュージーランド	6,143,747,284	0.04
	バミューダ	1,853,049,817	0.01
	ジャージー	488,254,929	0.00
	小計	13,864,944,708,997	97.10
投資証券	アメリカ	192,872,935,258	1.35
	オーストラリア	12,067,020,929	0.08
	フランス	5,338,548,172	0.04
	シンガポール	3,423,646,683	0.02
	イギリス	2,835,727,365	0.02
	香港	2,316,304,630	0.02
	小計	218,854,183,037	1.53
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	195,850,842,892	1.37
純資産総額		14,279,649,734,926	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ10,621,797,606,56674.38イギリス529,445,620,8283.71カナダ515,032,763,0753.61スイス339,049,888,7282.37ドイツ332,574,608,4852.33フランス331,173,501,4072.32オーストラリア233,602,369,5131.64オランダ232,307,394,2801.63スペイン136,579,453,0010.96スウェーデン118,538,163,7590.83イタリア109,628,347,1540.77香港67,600,272,8730.47デンマーク60,629,111,2030.42シンガポール49,444,110,3960.35フィンランド46,541,727,1870.33イスラエル32,216,910,0720.23ベルギー31,611,791,8710.22ノルウェー25,348,465,1280.18アイルランド15,799,567,9160.11オーストリア12,408,791,0280.09ルクセンブルク8,324,617,7520.06ポルトガル6,804,574,7450.05ニュージーランド6,143,747,2840.04バミューダ1,853,049,8170.01ジャージー488,254,9290.00小計13,864,944,708,99797.10投資証券アメリカ192,872,935,2581.35オーストラリア12,067,020,9290.08フランス5,338,548,1720.04シンガポール3,423,646,6830.02イギリス2,835,727,3650.02香港2,316,304,6300.02小計218,854,183,0371.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―195,850,842,8921.37純資産総額14,279,649,734,926100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:08

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	台湾	593,348,535,523	24.33
	韓国	446,567,452,096	18.31
	香港	439,972,802,518	18.04
	インド	286,449,470,340	11.75
	ブラジル	94,651,329,588	3.88
	中国	88,338,449,803	3.62
	南アフリカ	75,459,635,399	3.09
	サウジアラビア	62,868,074,694	2.58
	アメリカ	43,729,846,947	1.79
	メキシコ	41,473,163,986	1.70
	アラブ首長国連邦	28,740,996,223	1.18
	マレーシア	26,545,598,248	1.09
	ポーランド	25,078,580,069	1.03
	タイ	24,095,673,045	0.99
	インドネシア	17,446,089,304	0.72
	クウェート	13,788,058,698	0.57
	カタール	11,763,009,993	0.48
	チリ	11,377,306,587	0.47
	ギリシャ	10,686,686,610	0.44
	トルコ	10,372,560,515	0.43
	ハンガリー	8,171,853,623	0.34
	フィリピン	7,153,798,310	0.29
	コロンビア	3,329,165,245	0.14
	チェコ	2,988,515,529	0.12
	スイス	570,668,293	0.02
	小計	2,374,967,321,186	97.39
投資証券	メキシコ	2,032,269,232	0.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	61,548,953,656	2.53
純資産総額		2,438,548,544,074	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式台湾593,348,535,52324.33韓国446,567,452,09618.31香港439,972,802,51818.04インド286,449,470,34011.75ブラジル94,651,329,5883.88中国88,338,449,8033.62南アフリカ75,459,635,3993.09サウジアラビア62,868,074,6942.58アメリカ43,729,846,9471.79メキシコ41,473,163,9861.70アラブ首長国連邦28,740,996,2231.18マレーシア26,545,598,2481.09ポーランド25,078,580,0691.03タイ24,095,673,0450.99インドネシア17,446,089,3040.72クウェート13,788,058,6980.57カタール11,763,009,9930.48チリ11,377,306,5870.47ギリシャ10,686,686,6100.44トルコ10,372,560,5150.43ハンガリー8,171,853,6230.34フィリピン7,153,798,3100.29コロンビア3,329,165,2450.14チェコ2,988,515,5290.12スイス570,668,2930.02小計2,374,967,321,18697.39投資証券メキシコ2,032,269,2320.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―61,548,953,6562.53純資産総額2,438,548,544,074100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/24 9:08