有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 992,321,213 | 992,321,213 | 10,343 | 10,343 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 1,469,559,404 | 1,469,559,404 | 9,016 | 9,016 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 3,547,461,793 | 3,547,461,793 | 13,308 | 13,308 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 5,193,633,964 | 5,193,633,964 | 14,001 | 14,001 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 7,089,618,929 | 7,089,618,929 | 14,635 | 14,635 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 14,075,541,349 | 14,075,541,349 | 19,329 | 19,329 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 21,030,207,003 | 21,030,207,003 | 19,538 | 19,538 |
| 第8計算期間末日 | (2026年 4月27日) | 47,765,708,463 | 47,765,708,463 | 29,757 | 29,757 |
| 2025年 4月末日 | 21,312,619,776 | ― | 19,757 | ― | |
| 5月末日 | 23,214,573,732 | ― | 21,033 | ― | |
| 6月末日 | 24,637,325,838 | ― | 21,897 | ― | |
| 7月末日 | 26,367,156,039 | ― | 22,914 | ― | |
| 8月末日 | 27,501,834,397 | ― | 23,284 | ― | |
| 9月末日 | 29,471,660,091 | ― | 24,386 | ― | |
| 10月末日 | 32,327,972,603 | ― | 26,080 | ― | |
| 11月末日 | 33,476,472,729 | ― | 26,230 | ― | |
| 12月末日 | 35,193,973,296 | ― | 26,705 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 39,705,383,843 | ― | 27,871 | ― | |
| 2月末日 | 44,093,865,449 | ― | 29,484 | ― | |
| 3月末日 | 41,873,325,636 | ― | 26,888 | ― | |
| 4月末日 | 47,907,928,482 | ― | 29,801 | ― | |
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