有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 992,321,213 | 992,321,213 | 10,343 | 10,343 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 1,469,559,404 | 1,469,559,404 | 9,016 | 9,016 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 3,547,461,793 | 3,547,461,793 | 13,308 | 13,308 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 5,193,633,964 | 5,193,633,964 | 14,001 | 14,001 |
| 令和 3年 4月末日 | 3,565,946,950 | ― | 13,417 | ― | |
| 5月末日 | 3,662,993,217 | ― | 13,564 | ― | |
| 6月末日 | 3,895,581,316 | ― | 13,829 | ― | |
| 7月末日 | 3,790,109,293 | ― | 13,496 | ― | |
| 8月末日 | 3,916,952,066 | ― | 13,737 | ― | |
| 9月末日 | 4,056,854,486 | ― | 13,799 | ― | |
| 10月末日 | 4,398,598,723 | ― | 14,230 | ― | |
| 11月末日 | 4,446,704,430 | ― | 13,843 | ― | |
| 12月末日 | 4,771,430,730 | ― | 14,237 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 4,641,562,247 | ― | 13,595 | ― | |
| 2月末日 | 4,742,091,163 | ― | 13,476 | ― | |
| 3月末日 | 5,230,710,978 | ― | 14,335 | ― | |
| 4月末日 | 5,145,204,021 | ― | 13,824 | ― | |
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