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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 4月25日)	992,321,213	992,321,213	10,343	10,343
第2計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	1,469,559,404	1,469,559,404	9,016	9,016
	平成31年 4月末日	985,541,527	―	10,289	―
	令和 1年 5月末日	987,464,584	―	9,533	―
	6月末日	1,078,139,210	―	9,901	―
	7月末日	1,123,624,562	―	10,017	―
	8月末日	1,145,068,949	―	9,458	―
	9月末日	1,237,362,484	―	9,889	―
	10月末日	1,307,761,250	―	10,356	―
	11月末日	1,339,531,826	―	10,597	―
	12月末日	1,425,934,660	―	10,979	―
	令和 2年 1月末日	1,477,129,000	―	10,741	―
	2月末日	1,427,411,532	―	9,969	―
	3月末日	1,324,118,872	―	8,620	―
	4月末日	1,518,840,777	―	9,274	―

開示資料

決算

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