半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 992,321,213 | 992,321,213 | 10,343 | 10,343 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 1,469,559,404 | 1,469,559,404 | 9,016 | 9,016 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 3,547,461,793 | 3,547,461,793 | 13,308 | 13,308 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 5,193,633,964 | 5,193,633,964 | 14,001 | 14,001 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 7,089,618,929 | 7,089,618,929 | 14,635 | 14,635 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 14,075,541,349 | 14,075,541,349 | 19,329 | 19,329 |
| 2023年10月末日 | 8,810,852,542 | ― | 15,968 | ― | |
| 11月末日 | 9,554,407,347 | ― | 16,931 | ― | |
| 12月末日 | 9,993,948,202 | ― | 17,046 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,170,291,792 | ― | 17,813 | ― | |
| 2月末日 | 12,407,406,157 | ― | 18,746 | ― | |
| 3月末日 | 13,557,696,350 | ― | 19,461 | ― | |
| 4月末日 | 14,483,764,086 | ― | 19,799 | ― | |
| 5月末日 | 15,443,033,469 | ― | 20,083 | ― | |
| 6月末日 | 16,821,440,266 | ― | 20,946 | ― | |
| 7月末日 | 16,968,133,992 | ― | 20,122 | ― | |
| 8月末日 | 17,179,917,180 | ― | 19,655 | ― | |
| 9月末日 | 18,062,010,335 | ― | 20,014 | ― | |
| 10月末日 | 19,137,790,860 | ― | 20,856 | ― | |
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