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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

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【提出】: 2022/01/25 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 4月25日)	992,321,213	992,321,213	10,343	10,343
第2計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	1,469,559,404	1,469,559,404	9,016	9,016
第3計算期間末日	(令和 3年 4月26日)	3,547,461,793	3,547,461,793	13,308	13,308
	令和 2年10月末日	2,171,567,678	―	10,503	―
	11月末日	2,475,894,733	―	11,602	―
	12月末日	2,680,278,734	―	11,930	―
	令和 3年 1月末日	2,876,826,400	―	12,319	―
	2月末日	3,117,815,657	―	12,742	―
	3月末日	3,346,569,127	―	13,253	―
	4月末日	3,565,946,950	―	13,417	―
	5月末日	3,662,993,217	―	13,564	―
	6月末日	3,895,581,316	―	13,829	―
	7月末日	3,790,109,293	―	13,496	―
	8月末日	3,916,952,066	―	13,737	―
	9月末日	4,056,854,486	―	13,799	―
	10月末日	4,398,598,723	―	14,230	―

開示資料

決算

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