有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 992,321,213 | 992,321,213 | 10,343 | 10,343 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 1,469,559,404 | 1,469,559,404 | 9,016 | 9,016 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 3,547,461,793 | 3,547,461,793 | 13,308 | 13,308 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 5,193,633,964 | 5,193,633,964 | 14,001 | 14,001 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 7,089,618,929 | 7,089,618,929 | 14,635 | 14,635 |
| 2022年 4月末日 | 5,145,204,021 | ― | 13,824 | ― | |
| 5月末日 | 5,342,428,800 | ― | 13,916 | ― | |
| 6月末日 | 5,471,049,090 | ― | 13,808 | ― | |
| 7月末日 | 5,697,945,334 | ― | 14,040 | ― | |
| 8月末日 | 5,852,163,947 | ― | 14,248 | ― | |
| 9月末日 | 5,607,129,726 | ― | 13,402 | ― | |
| 10月末日 | 6,019,037,524 | ― | 14,004 | ― | |
| 11月末日 | 6,231,176,763 | ― | 14,263 | ― | |
| 12月末日 | 6,111,239,993 | ― | 13,576 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,578,038,167 | ― | 14,266 | ― | |
| 2月末日 | 6,709,239,682 | ― | 14,333 | ― | |
| 3月末日 | 6,908,206,474 | ― | 14,397 | ― | |
| 4月末日 | 7,090,376,228 | ― | 14,611 | ― | |
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