有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 992,321,213 | 992,321,213 | 10,343 | 10,343 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 1,469,559,404 | 1,469,559,404 | 9,016 | 9,016 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 3,547,461,793 | 3,547,461,793 | 13,308 | 13,308 |
| 令和 2年 4月末日 | 1,518,840,777 | ― | 9,274 | ― | |
| 5月末日 | 1,692,208,724 | ― | 9,648 | ― | |
| 6月末日 | 1,810,105,721 | ― | 9,959 | ― | |
| 7月末日 | 1,917,611,942 | ― | 10,138 | ― | |
| 8月末日 | 2,088,820,469 | ― | 10,819 | ― | |
| 9月末日 | 2,143,966,606 | ― | 10,574 | ― | |
| 10月末日 | 2,171,567,678 | ― | 10,503 | ― | |
| 11月末日 | 2,475,894,733 | ― | 11,602 | ― | |
| 12月末日 | 2,680,278,734 | ― | 11,930 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,876,826,400 | ― | 12,319 | ― | |
| 2月末日 | 3,117,815,657 | ― | 12,742 | ― | |
| 3月末日 | 3,346,569,127 | ― | 13,253 | ― | |
| 4月末日 | 3,565,946,950 | ― | 13,417 | ― | |
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