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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/01/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 4月25日)	992,321,213	992,321,213	10,343	10,343
	平成30年10月末日	583,051,284	―	9,592	―
	11月末日	664,810,058	―	9,920	―
	12月末日	669,374,763	―	9,031	―
	平成31年 1月末日	787,937,970	―	9,580	―
	2月末日	875,664,931	―	9,979	―
	3月末日	938,177,170	―	9,963	―
	4月末日	985,541,527	―	10,289	―
	令和 1年 5月末日	987,464,584	―	9,533	―
	6月末日	1,078,139,210	―	9,901	―
	7月末日	1,123,624,562	―	10,017	―
	8月末日	1,145,068,949	―	9,458	―
	9月末日	1,237,362,484	―	9,889	―
	10月末日	1,307,761,250	―	10,356	―

開示資料

決算

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