半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 992,321,213 | 992,321,213 | 10,343 | 10,343 |
| 平成30年10月末日 | 583,051,284 | ― | 9,592 | ― | |
| 11月末日 | 664,810,058 | ― | 9,920 | ― | |
| 12月末日 | 669,374,763 | ― | 9,031 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 787,937,970 | ― | 9,580 | ― | |
| 2月末日 | 875,664,931 | ― | 9,979 | ― | |
| 3月末日 | 938,177,170 | ― | 9,963 | ― | |
| 4月末日 | 985,541,527 | ― | 10,289 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 987,464,584 | ― | 9,533 | ― | |
| 6月末日 | 1,078,139,210 | ― | 9,901 | ― | |
| 7月末日 | 1,123,624,562 | ― | 10,017 | ― | |
| 8月末日 | 1,145,068,949 | ― | 9,458 | ― | |
| 9月末日 | 1,237,362,484 | ― | 9,889 | ― | |
| 10月末日 | 1,307,761,250 | ― | 10,356 | ― | |
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