eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/01/23 9:05

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/23 9:05

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2024年 4月26日至 2024年10月25日	第8期中間計算期間自 2025年 4月26日至 2025年10月25日
営業収益
受取利息	132,893	696,698
有価証券売買等損益	1,014,357,038	6,899,017,155
営業収益合計	1,014,489,931	6,899,713,853
営業費用
受託者報酬	1,614,709	2,513,806
委託者報酬	3,229,344	5,027,535
その他費用	285,974	445,239
営業費用合計	5,130,027	7,986,580
営業利益又は営業損失(△)	1,009,359,904	6,891,727,273
経常利益又は経常損失(△)	1,009,359,904	6,891,727,273
中間純利益又は中間純損失(△)	1,009,359,904	6,891,727,273
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	41,570,686	229,064,696
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,793,375,374	10,266,562,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,717,651,801	2,992,475,257
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,717,651,801	2,992,475,257
剰余金減少額又は欠損金増加額	734,921,089	756,990,151
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	734,921,089	756,990,151
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,743,895,304	19,164,710,481

2026/01/23 9:05

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/01/23 9:05

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/01/23 9:05

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円

2026/01/23 9:05

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.43
第2計算期間	△12.82
第3計算期間	47.60
第4計算期間	5.20
第5計算期間	4.52
第6計算期間	32.07
第7計算期間	1.08
第8中間計算期間	30.58

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.43第2計算期間△12.82第3計算期間47.60第4計算期間5.20第5計算期間4.52第6計算期間32.07第7計算期間1.08第8中間計算期間30.58e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/01/23 9:05

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/01/23 9:05

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,009,491,665	99.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	318,480,938	0.99
純資産総額		32,327,972,603	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本32,009,491,66599.01コール・ローン、その他資産

2026/01/23 9:05

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/01/23 9:05

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/01/23 9:05

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/01/23 9:05

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 4月25日)	992,321,213	992,321,213	10,343	10,343
第2計算期間末日	(2020年 4月27日)	1,469,559,404	1,469,559,404	9,016	9,016
第3計算期間末日	(2021年 4月26日)	3,547,461,793	3,547,461,793	13,308	13,308
第4計算期間末日	(2022年 4月25日)	5,193,633,964	5,193,633,964	14,001	14,001
第5計算期間末日	(2023年 4月25日)	7,089,618,929	7,089,618,929	14,635	14,635
第6計算期間末日	(2024年 4月25日)	14,075,541,349	14,075,541,349	19,329	19,329
第7計算期間末日	(2025年 4月25日)	21,030,207,003	21,030,207,003	19,538	19,538
	2024年10月末日	19,137,790,860	―	20,856	―
	11月末日	19,066,823,084	―	20,448	―
	12月末日	20,194,779,455	―	21,352	―
	2025年 1月末日	20,995,285,266	―	21,291	―
	2月末日	20,796,260,364	―	20,618	―
	3月末日	21,194,502,810	―	20,389	―
	4月末日	21,312,619,776	―	19,757	―
	5月末日	23,214,573,732	―	21,033	―
	6月末日	24,637,325,838	―	21,897	―
	7月末日	26,367,156,039	―	22,914	―
	8月末日	27,501,834,397	―	23,284	―
	9月末日	29,471,660,091	―	24,386	―
	10月末日	32,327,972,603	―	26,080	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/01/23 9:05

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)】

2026/01/23 9:05

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/01/23 9:05

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/01/23 9:05

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,144,902,506,130	98.24
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	38,336,101,527	1.76
純資産総額		2,183,238,607,657	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,144,902,506,13098.24コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―38,336,101,5271.76純資産総額2,183,238,607,657100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/01/23 9:05

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

2025年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,344,255,040,028	74.80
	イギリス	414,883,166,468	3.72
	カナダ	375,827,517,073	3.37
	フランス	275,111,099,041	2.47
	ドイツ	268,901,161,306	2.41
	スイス	263,580,339,694	2.36
	オランダ	181,521,918,097	1.63
	オーストラリア	177,401,589,813	1.59
	スペイン	98,036,233,306	0.88
	スウェーデン	89,036,939,005	0.80
	イタリア	78,078,495,151	0.70
	デンマーク	51,789,668,036	0.46
	香港	51,577,699,428	0.46
	シンガポール	36,159,786,487	0.32
	フィンランド	32,579,116,374	0.29
	ベルギー	22,843,399,058	0.20
	イスラエル	18,346,589,465	0.16
	ノルウェー	15,802,606,226	0.14
	アイルランド	12,393,388,469	0.11
	オーストリア	6,290,571,200	0.06
	ルクセンブルク	5,357,850,244	0.05
	ポルトガル	5,314,123,489	0.05
	ニュージーランド	5,059,459,795	0.05
	バミューダ	1,487,897,968	0.01
	ジャージー	543,387,065	0.00
	小計	10,832,179,042,286	97.10
投資証券	アメリカ	148,489,482,699	1.33
	オーストラリア	10,449,734,055	0.09
	フランス	4,225,920,535	0.04
	シンガポール	2,860,753,436	0.03
	イギリス	2,506,640,421	0.02
	香港	1,798,341,057	0.02
	小計	170,330,872,203	1.53
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	152,712,786,941	1.37
純資産総額		11,155,222,701,430	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ8,344,255,040,02874.80イギリス414,883,166,4683.72カナダ375,827,517,0733.37フランス275,111,099,0412.47ドイツ268,901,161,3062.41スイス263,580,339,6942.36オランダ181,521,918,0971.63オーストラリア177,401,589,8131.59スペイン98,036,233,3060.88スウェーデン89,036,939,0050.80イタリア78,078,495,1510.70デンマーク51,789,668,0360.46香港51,577,699,4280.46シンガポール36,159,786,4870.32フィンランド32,579,116,3740.29ベルギー22,843,399,0580.20イスラエル18,346,589,4650.16ノルウェー15,802,606,2260.14アイルランド12,393,388,4690.11オーストリア6,290,571,2000.06ルクセンブルク5,357,850,2440.05ポルトガル5,314,123,4890.05ニュージーランド5,059,459,7950.05バミューダ1,487,897,9680.01ジャージー543,387,0650.00小計10,832,179,042,28697.10投資証券アメリカ148,489,482,6991.33オーストラリア10,449,734,0550.09フランス4,225,920,5350.04シンガポール2,860,753,4360.03イギリス2,506,640,4210.02香港1,798,341,0570.02小計170,330,872,2031.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―152,712,786,9411.37純資産総額11,155,222,701,430100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/01/23 9:05

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

2025年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	407,709,029,896	23.52
	台湾	349,026,512,411	20.14
	インド	261,340,845,565	15.08
	韓国	216,839,094,584	12.51
	中国	65,976,319,637	3.81
	ブラジル	59,645,027,520	3.44
	南アフリカ	57,594,180,917	3.32
	サウジアラビア	54,434,020,613	3.14
	アメリカ	41,651,829,944	2.40
	メキシコ	31,206,013,007	1.80
	アラブ首長国連邦	24,552,258,882	1.42
	インドネシア	19,432,002,180	1.12
	マレーシア	19,239,052,740	1.11
	ポーランド	17,639,204,215	1.02
	タイ	17,327,736,529	1.00
	クウェート	11,972,332,701	0.69
	カタール	11,182,988,968	0.65
	ギリシャ	9,127,121,112	0.53
	チリ	7,785,850,979	0.45
	トルコ	6,878,308,568	0.40
	フィリピン	6,249,749,819	0.36
	ハンガリー	4,753,185,926	0.27
	チェコ	2,441,625,768	0.14
	コロンビア	2,256,290,725	0.13
	イギリス	735,019,925	0.04
	小計	1,706,995,603,131	98.48
投資証券	メキシコ	1,228,137,139	0.07
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	25,091,587,970	1.45
純資産総額		1,733,315,328,240	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港407,709,029,89623.52台湾349,026,512,41120.14インド261,340,845,56515.08韓国216,839,094,58412.51中国65,976,319,6373.81ブラジル59,645,027,5203.44南アフリカ57,594,180,9173.32サウジアラビア54,434,020,6133.14アメリカ41,651,829,9442.40メキシコ31,206,013,0071.80アラブ首長国連邦24,552,258,8821.42インドネシア19,432,002,1801.12マレーシア19,239,052,7401.11ポーランド17,639,204,2151.02タイ17,327,736,5291.00クウェート11,972,332,7010.69カタール11,182,988,9680.65ギリシャ9,127,121,1120.53チリ7,785,850,9790.45トルコ6,878,308,5680.40フィリピン6,249,749,8190.36ハンガリー4,753,185,9260.27チェコ2,441,625,7680.14コロンビア2,256,290,7250.13イギリス735,019,9250.04小計1,706,995,603,13198.48投資証券メキシコ1,228,137,1390.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―25,091,587,9701.45純資産総額1,733,315,328,240100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/01/23 9:05

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	45,421,681,894
株式	2,078,391,690,080
派生商品評価勘定	1,128,503,400
未収配当金	18,693,341,205
未収利息	577,141
その他未収収益	159,505,427
差入委託証拠金	2,548,742,013
流動資産合計	2,146,344,041,160
資産合計	2,146,344,041,160
負債の部
流動負債
前受金	855,856,900
未払金	5,322,271,977
未払解約金	1,314,707,603
未払利息	6,337,962
受入担保金	15,631,284,166
流動負債合計	23,130,458,608
負債合計	23,130,458,608
純資産の部
元本等
元本	510,739,142,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,612,474,440,234
元本等合計	2,123,213,582,552
純資産合計	2,123,213,582,552
負債純資産合計	2,146,344,041,160

注記表

2026/01/23 9:05

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	11,436,412,515
コール・ローン	4,635,386,840
株式	10,634,086,001,184
投資証券	174,138,201,663
派生商品評価勘定	560,929,682
未収配当金	5,196,817,351
未収利息	58,898
差入委託証拠金	86,984,832,310
流動資産合計	10,917,038,640,443
資産合計	10,917,038,640,443
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,792,522
未払解約金	909,345,656
流動負債合計	950,138,178
負債合計	950,138,178
純資産の部
元本等
元本	1,212,282,223,055
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,703,806,279,210
元本等合計	10,916,088,502,265
純資産合計	10,916,088,502,265
負債純資産合計	10,917,038,640,443

注記表

2026/01/23 9:05

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	16,246,011,086
コール・ローン	1,163,598,914
株式	1,638,315,418,879
投資証券	1,227,552,582
派生商品評価勘定	633,996,803
未収入金	1,014,087,914
未収配当金	1,049,314,307
未収利息	14,785
差入委託証拠金	19,085,086,837
流動資産合計	1,678,735,082,107
資産合計	1,678,735,082,107
負債の部
流動負債
未払金	1,663,775
未払解約金	370,376,728
流動負債合計	372,040,503
負債合計	372,040,503
純資産の部
元本等
元本	322,709,021,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,355,654,020,380
元本等合計	1,678,363,041,604
純資産合計	1,678,363,041,604
負債純資産合計	1,678,735,082,107

注記表

2026/01/23 9:05