純資産
個別
- 2021年4月26日
- 35億4746万
- 2021年10月26日 +24.24%
- 44億737万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022/01/25 9:19
e>(参考)第3期[令和 3年 4月26日現在] 第4期中間計算期間末[令和 3年10月26日現在] 1口当たり純資産額 1.3308円 1.4330円 (1万口当たり純資産額) (13,308円) (14,330円)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年10月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/01/25 9:19
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 881 18,451,856 追加型公社債投資信託 16 1,381,984 単位型株式投資信託 84 367,147 単位型公社債投資信託 48 186,324 合 計 1,029 20,387,311 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/01/25 9:19
e border="0">令和 3年10月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 44,578,906 1.01 純資産総額 4,398,598,723 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,354,019,817 98.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 44,578,906 1.01 純資産総額 4,398,598,723 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/25 9:19
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2022/01/25 9:19
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/01/25 9:19 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2022/01/25 9:19
e border="0">令和 3年10月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 4,570,553,128 0.60 純資産総額 759,932,779,728 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 755,362,226,600 99.40 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 4,570,553,128 0.60 純資産総額 759,932,779,728 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2022/01/25 9:19
e border="0">令和 3年10月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 30,349,033,411 2.18 純資産総額 1,396,440,701,024 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 975,364,362,231 69.85 イギリス 56,971,209,427 4.08 カナダ 48,558,416,543 3.48 フランス 43,347,213,020 3.10 スイス 41,039,950,164 2.94 ドイツ 36,920,600,722 2.64 オーストラリア 27,645,506,802 1.98 オランダ 26,464,322,636 1.90 スウェーデン 15,800,040,628 1.13 デンマーク 11,354,969,942 0.81 香港 11,100,441,374 0.79 スペイン 10,136,042,097 0.73 イタリア 7,724,632,215 0.55 フィンランド 4,282,527,068 0.31 シンガポール 3,751,326,760 0.27 ベルギー 3,454,188,227 0.25 アイルランド 2,891,100,837 0.21 ノルウェー 2,797,384,805 0.20 イスラエル 1,577,607,677 0.11 ルクセンブルグ 1,338,390,521 0.10 ニュージーランド 982,847,804 0.07 オーストリア 863,870,953 0.06 ポルトガル 680,260,896 0.05 小計 1,335,047,213,349 95.60 投資証券 アメリカ 26,613,170,969 1.91 オーストラリア 1,909,122,531 0.14 イギリス 799,353,892 0.06 シンガポール 575,179,368 0.04 香港 428,688,371 0.03 フランス 347,837,625 0.02 オランダ 224,907,445 0.02 カナダ 146,194,063 0.01 小計 31,044,454,264 2.22 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 30,349,033,411 2.18 純資産総額 1,396,440,701,024 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況2022/01/25 9:19
e border="0">令和 3年10月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 7,146,551,250 2.69 純資産総額 265,967,531,069 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 62,209,903,215 23.39 台湾 37,863,109,793 14.24 韓国 31,831,037,599 11.97 インド 31,176,107,251 11.72 アメリカ 26,309,960,529 9.89 中国 12,833,342,849 4.83 ブラジル 10,384,245,984 3.90 サウジアラビア 8,823,689,788 3.32 南アフリカ 7,932,934,353 2.98 メキシコ 4,793,995,939 1.80 タイ 4,284,286,315 1.61 インドネシア 3,761,841,070 1.41 マレーシア 3,468,062,864 1.30 ポーランド 2,011,743,752 0.76 アラブ首長国連邦 1,971,344,900 0.74 カタール 1,881,191,361 0.71 フィリピン 1,710,067,801 0.64 クウェート 1,562,072,459 0.59 チリ 1,010,595,800 0.38 ハンガリー 671,968,790 0.25 トルコ 662,712,602 0.25 ギリシャ 484,086,644 0.18 コロンビア 460,065,486 0.17 チェコ 310,444,030 0.12 イギリス 216,306,462 0.08 小計 258,625,117,636 97.24 新株予約権証券 タイ 739,590 0.00 投資証券 南アフリカ 98,101,060 0.04 メキシコ 97,021,533 0.04 小計 195,122,593 0.07 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 7,146,551,250 2.69 純資産総額 265,967,531,069 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/01/25 9:19
注記表[令和 3年10月26日現在] 負債合計 159,407,231,712 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2022/01/25 9:19
注記表[令和 3年10月26日現在] 負債合計 4,815,347,103 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2022/01/25 9:19
注記表[令和 3年10月26日現在] 負債合計 171,186,408 純資産の部 元本等
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