純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第5期[2023年 4月25日現在]	第6期中間計算期間末[2023年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.4635円	1.6087円
(1万口当たり純資産額)	(14,635円)	(16,087円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2024/01/24 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	848	26,503,584
追加型公社債投資信託	16	1,539,060
単位型株式投資信託	100	431,479
単位型公社債投資信託	50	101,780
合 計	1,014	28,575,903

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/01/24 9:17

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	88,278,157	1.00
純資産総額		8,810,852,542	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,722,574,38599.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―88,278,1571.00純資産総額8,810,852,542100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/01/24 9:17

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2024/01/24 9:17

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/01/24 9:17

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/01/24 9:17

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2023年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,535,774,575	1.13
純資産総額		1,112,203,674,395	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,099,667,899,82098.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,535,774,5751.13純資産総額1,112,203,674,395100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/01/24 9:17

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	35,897,763,268	1.16
純資産総額		3,106,715,450,446	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ2,242,954,935,81472.20イギリス134,387,479,1794.33カナダ102,247,842,0733.29フランス97,165,358,4173.13スイス88,802,811,5802.86ドイツ72,425,093,2202.33オーストラリア61,318,530,6321.97オランダ51,426,830,6771.66デンマーク30,162,140,4110.97スウェーデン26,851,675,2810.86スペイン22,620,849,7300.73香港19,351,702,8480.62イタリア16,941,926,6120.55シンガポール10,354,584,3070.33フィンランド7,503,129,8070.24ベルギー6,568,630,7950.21ノルウェー6,234,956,6480.20アイルランド4,610,881,2650.15イスラエル3,016,213,0950.10オーストリア1,758,580,6180.06ポルトガル1,618,725,9240.05ニュージーランド1,588,174,7320.05ルクセンブルグ1,560,397,3930.05バミューダ511,424,6980.02小計3,011,982,875,75696.95投資証券アメリカ51,032,800,1571.64オーストラリア3,283,246,9000.11シンガポール1,189,120,7340.04フランス1,059,402,6730.03イギリス953,143,9110.03香港794,795,4560.03カナダ265,707,9570.01ベルギー256,593,6340.01小計58,834,811,4221.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―35,897,763,2681.16純資産総額3,106,715,450,446100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/01/24 9:17

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,454,182,104	3.57
純資産総額		516,977,441,741	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港113,730,542,60622.00インド79,266,173,75315.33台湾75,100,960,88514.53韓国59,134,830,92811.44ブラジル26,621,687,2585.15中国24,127,848,5314.67サウジアラビア20,386,593,8533.94南アフリカ15,147,118,3792.93アメリカ14,213,409,3632.75メキシコ11,615,127,8792.25インドネシア9,323,804,8811.80タイ9,310,311,0631.80マレーシア7,205,865,4131.39アラブ首長国連邦6,306,908,0741.22ポーランド4,460,924,5820.86カタール4,352,384,2100.84クウェート3,962,588,9730.77トルコ3,443,557,7460.67フィリピン3,005,566,8040.58ギリシャ2,357,266,4570.46チリ2,332,654,7820.45ハンガリー1,237,070,6370.24チェコ841,679,7470.16コロンビア481,383,4170.09小計497,966,260,22196.32投資証券メキシコ430,737,0520.08南アフリカ126,262,3640.02小計556,999,4160.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―18,454,182,1043.57純資産総額516,977,441,741100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/01/24 9:17

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年10月25日現在]
負債合計	66,161,559,602
純資産の部
元本等

注記表

2024/01/24 9:17

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年10月25日現在]
負債合計	19,672,741,319
純資産の部
元本等

注記表

2024/01/24 9:17

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年10月25日現在]
負債合計	279,789,831
純資産の部
元本等

注記表

2024/01/24 9:17