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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 113,730,542,606 | 22.00 |
| インド | 79,266,173,753 | 15.33 | |
| 台湾 | 75,100,960,885 | 14.53 | |
| 韓国 | 59,134,830,928 | 11.44 | |
| ブラジル | 26,621,687,258 | 5.15 | |
| 中国 | 24,127,848,531 | 4.67 | |
| サウジアラビア | 20,386,593,853 | 3.94 | |
| 南アフリカ | 15,147,118,379 | 2.93 | |
| アメリカ | 14,213,409,363 | 2.75 | |
| メキシコ | 11,615,127,879 | 2.25 | |
| インドネシア | 9,323,804,881 | 1.80 | |
| タイ | 9,310,311,063 | 1.80 | |
| マレーシア | 7,205,865,413 | 1.39 | |
| アラブ首長国連邦 | 6,306,908,074 | 1.22 | |
| ポーランド | 4,460,924,582 | 0.86 | |
| カタール | 4,352,384,210 | 0.84 | |
| クウェート | 3,962,588,973 | 0.77 | |
| トルコ | 3,443,557,746 | 0.67 | |
| フィリピン | 3,005,566,804 | 0.58 | |
| ギリシャ | 2,357,266,457 | 0.46 | |
| チリ | 2,332,654,782 | 0.45 | |
| ハンガリー | 1,237,070,637 | 0.24 | |
| チェコ | 841,679,747 | 0.16 | |
| コロンビア | 481,383,417 | 0.09 | |
| 小計 | 497,966,260,221 | 96.32 | |
| 投資証券 | メキシコ | 430,737,052 | 0.08 |
| 南アフリカ | 126,262,364 | 0.02 | |
| 小計 | 556,999,416 | 0.11 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 18,454,182,104 | 3.57 |
| 純資産総額 | 516,977,441,741 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 21,491,368,026 | 4.16 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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