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【提出】: 2023/01/24 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	64,029,610,632	19.15
	インド	52,789,058,942	15.79
	台湾	43,422,908,992	12.99
	韓国	38,308,317,202	11.46
	ブラジル	20,659,336,552	6.18
	サウジアラビア	16,597,985,487	4.96
	中国	16,209,267,150	4.85
	南アフリカ	11,866,995,256	3.55
	アメリカ	9,208,128,299	2.75
	メキシコ	8,176,278,869	2.45
	インドネシア	7,466,140,660	2.23
	タイ	7,278,694,396	2.18
	マレーシア	5,261,490,036	1.57
	アラブ首長国連邦	4,541,794,836	1.36
	カタール	3,908,914,355	1.17
	クウェート	3,420,346,316	1.02
	フィリピン	2,565,355,809	0.77
	ポーランド	2,014,698,507	0.60
	チリ	1,869,176,238	0.56
	トルコ	1,363,233,591	0.41
	ギリシャ	987,855,700	0.30
	ハンガリー	580,970,403	0.17
	チェコ	530,804,524	0.16
	コロンビア	526,402,749	0.16
	小計	323,583,765,501	96.78
投資証券	メキシコ	250,387,539	0.07
	南アフリカ	178,376,129	0.05
	小計	428,763,668	0.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	10,339,975,920	3.09
純資産総額		334,352,505,089	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,589,641,355	3.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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