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【提出】: 2018/12/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況

平成30年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	14,528,745,166	20.96
	韓国	9,301,180,806	13.42
	台湾	7,696,262,628	11.10
	アメリカ	7,525,252,074	10.86
	インド	5,756,632,574	8.31
	ブラジル	5,334,069,782	7.70
	南アフリカ	3,698,353,967	5.34
	メキシコ	1,856,919,847	2.68
	マレーシア	1,643,528,510	2.37
	タイ	1,637,158,490	2.36
	インドネシア	1,351,683,692	1.95
	ポーランド	806,124,650	1.16
	チリ	721,500,941	1.04
	カタール	696,338,494	1.00
	フィリピン	681,081,560	0.98
	中国	473,015,398	0.68
	トルコ	435,539,863	0.63
	アラブ首長国連邦	420,462,851	0.61
	コロンビア	301,005,637	0.43
	ハンガリー	198,992,051	0.29
	ギリシャ	191,072,066	0.28
	チェコ	133,447,344	0.19
	小計	65,388,368,391	94.34
投資証券	南アフリカ	171,751,754	0.25
	メキシコ	52,686,443	0.08
	トルコ	9,311,977	0.01
	小計	233,750,174	0.34
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,690,432,638	5.32
純資産総額		69,312,551,203	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成30年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,802,404,361	5.49
株価指数先物取引	買建	香港	17,772,752	0.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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