eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,512,822 | 191,304,623 |
| 親投資信託受益証券 | 13,936,384,315 | 18,758,114,852 |
| 未収入金 | － | 65,732,305 |
| 未収利息 | 312 | 1,124 |
| 流動資産計 | 14,113,897,449 | 19,015,152,904 |
| 資産の部合計 | 14,113,897,449 | 19,015,152,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,932,461 | 61,467,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,624 | 1,614,709 |
| 未払委託者報酬 | 2,155,180 | 3,229,344 |
| その他未払費用 | 190,835 | 285,974 |
| 流動負債計 | 38,356,100 | 66,597,090 |
| 負債の部合計 | 38,356,100 | 66,597,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,282,165,975 | 9,204,660,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,793,375,374 | 9,743,895,304 |
| （分配準備積立金） | 3,177,256,489 | 2,896,484,100 |
| 元本等合計 | 14,075,541,349 | 18,948,555,814 |
| 純資産の部合計 | 14,075,541,349 | 18,948,555,814 |
| 負債・純資産合計 | 14,113,897,449 | 19,015,152,904 |
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