eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,148,607 |
| コール・ローン | 176,047,818 | 397,854,061 |
| 親投資信託受益証券 | 20,825,162,761 | 31,192,641,394 |
| 未収入金 | 54,367,093 | 1,064,210 |
| 未収利息 | 2,234 | 10,110 |
| 流動資産計 | 21,055,579,906 | 31,609,718,382 |
| 資産の部合計 | 21,055,579,906 | 31,609,718,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,184,695 | 83,761,565 |
| 未払受託者報酬 | 1,947,761 | 2,513,806 |
| 未払委託者報酬 | 3,895,479 | 5,027,535 |
| その他未払費用 | 344,968 | 445,239 |
| 流動負債計 | 25,372,903 | 91,748,145 |
| 負債の部合計 | 25,372,903 | 91,748,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,763,644,205 | 12,353,259,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,266,562,798 | 19,164,710,481 |
| （分配準備積立金） | 3,024,480,081 | 2,827,677,501 |
| 元本等合計 | 21,030,207,003 | 31,517,970,237 |
| 純資産の部合計 | 21,030,207,003 | 31,517,970,237 |
| 負債・純資産合計 | 21,055,579,906 | 31,609,718,382 |
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