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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

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【提出】: 2022/07/22 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 4月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	300,658,826,260
Ⅱ 負債総額	3,656,132,468
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,002,693,792
Ⅳ 発行済口数	97,886,680,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0341
(10,000口当たり)	(30,341	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月3日-平成31年4月25日)

開示資料

決算

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