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【提出】: 2024/07/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2024年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	795,266,446,443
Ⅱ 負債総額	88,307,660
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	795,178,138,783
Ⅳ 発行済口数	203,344,153,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9105
(10,000口当たり)	(39,105	)

開示資料

決算

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