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【提出】: 2023/07/24 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2023年 4月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	410,569,672,634
Ⅱ 負債総額	1,135,400,967
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	409,434,271,667
Ⅳ 発行済口数	135,617,919,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0190
(10,000口当たり)	(30,190	)

開示資料

決算

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