純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目		第1期中間計算期間(平成30年10月19日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	131,539,367円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.9825円
		(10,000口当たりの純資産額	9,825円)

該当事項はありません。

2019/01/17 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	461	5,871,209
単位型株式投資信託	91	389,325
追加型公社債投資信託	1	29,051
単位型公社債投資信託	112	301,391
合 計	665	6,590,976

2019/01/17 9:08

#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	208,551,199	2.33
合計(純資産総額)		8,934,882,499	100.00

2019/01/17 9:08

#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△15,251,100	△0.17
合計(純資産総額)		8,919,412,058	100.00

2019/01/17 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/01/17 9:08

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/01/17 9:08

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日本中小型成長株発掘ファンド2019/01/17 9:08

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

2019/01/17 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年10月19日現在)
負債合計	298,167,823
純資産の部
元本等

注記表

2019/01/17 9:08