半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月20日-平成31年2月25日)
①【純資産の推移】
日本中小型成長株発掘ファンド
日本中小型成長株発掘ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年 4月末日 | 1,909,924,988 | ― | 10,078 | ― | |
| 5月末日 | 4,823,518,416 | ― | 10,023 | ― | |
| 6月末日 | 6,182,135,474 | ― | 9,959 | ― | |
| 7月末日 | 6,589,273,360 | ― | 9,986 | ― | |
| 8月末日 | 6,882,378,637 | ― | 10,011 | ― | |
| 9月末日 | 7,529,770,689 | ― | 10,717 | ― | |
| 10月末日 | 7,781,979,993 | ― | 9,433 | ― | |
| 11月末日 | 8,919,412,058 | ― | 9,516 | ― | |
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