半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
日本中小型成長株発掘ファンド
日本中小型成長株発掘ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2020年 2月25日) | 4,572,152,529 | 4,572,152,529 | 8,141 | 8,141 |
| 2019年 9月末日 | 6,190,583,040 | ― | 8,049 | ― | |
| 10月末日 | 6,127,435,695 | ― | 8,447 | ― | |
| 11月末日 | 5,874,286,066 | ― | 8,765 | ― | |
| 12月末日 | 5,579,758,515 | ― | 9,064 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,082,129,930 | ― | 8,723 | ― | |
| 2月末日 | 4,099,541,177 | ― | 7,357 | ― | |
| 3月末日 | 3,851,408,012 | ― | 7,057 | ― | |
| 4月末日 | 4,160,976,506 | ― | 7,752 | ― | |
| 5月末日 | 4,351,944,426 | ― | 8,320 | ― | |
| 6月末日 | 4,261,090,096 | ― | 8,768 | ― | |
| 7月末日 | 3,912,797,011 | ― | 8,673 | ― | |
| 8月末日 | 3,812,450,881 | ― | 9,135 | ― | |
| 9月末日 | 3,742,968,495 | ― | 9,830 | ― | |
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