有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)
①【純資産の推移】
日本中小型成長株発掘ファンド
日本中小型成長株発掘ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月25日) | 9,193,737,662 | 9,193,737,662 | 8,869 | 8,869 |
| 第2期 | (2020年 2月25日) | 4,572,152,529 | 4,572,152,529 | 8,141 | 8,141 |
| 第3期 | (2021年 2月25日) | 2,166,190,706 | 2,166,190,706 | 11,070 | 11,070 |
| 第4期 | (2022年 2月25日) | 1,265,459,429 | 1,265,459,429 | 10,752 | 10,752 |
| 第5期 | (2023年 2月27日) | 1,154,883,517 | 1,154,883,517 | 11,761 | 11,761 |
| 2022年 3月末日 | 1,307,627,566 | - | 11,126 | - | |
| 4月末日 | 1,229,730,229 | - | 10,667 | - | |
| 5月末日 | 1,245,315,079 | - | 10,930 | - | |
| 6月末日 | 1,196,285,740 | - | 10,695 | - | |
| 7月末日 | 1,240,997,342 | - | 11,223 | - | |
| 8月末日 | 1,278,883,718 | - | 11,716 | - | |
| 9月末日 | 1,192,823,542 | - | 10,981 | - | |
| 10月末日 | 1,237,618,230 | - | 11,503 | - | |
| 11月末日 | 1,234,305,890 | - | 11,769 | - | |
| 12月末日 | 1,157,678,085 | - | 11,222 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,177,291,525 | - | 11,627 | - | |
| 2月末日 | 1,159,068,367 | - | 11,803 | - | |
| 3月末日 | 1,166,364,068 | - | 12,093 | - | |
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