有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
日本中小型成長株発掘ファンド
日本中小型成長株発掘ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月25日) | 9,193,737,662 | 9,193,737,662 | 8,869 | 8,869 |
| 第2期 | (2020年 2月25日) | 4,572,152,529 | 4,572,152,529 | 8,141 | 8,141 |
| 2019年 3月末日 | 9,253,106,001 | ― | 8,790 | ― | |
| 4月末日 | 9,125,813,035 | ― | 8,781 | ― | |
| 5月末日 | 7,913,498,014 | ― | 8,005 | ― | |
| 6月末日 | 7,633,728,132 | ― | 8,118 | ― | |
| 7月末日 | 7,080,075,853 | ― | 8,182 | ― | |
| 8月末日 | 6,177,486,379 | ― | 7,652 | ― | |
| 9月末日 | 6,190,583,040 | ― | 8,049 | ― | |
| 10月末日 | 6,127,435,695 | ― | 8,447 | ― | |
| 11月末日 | 5,874,286,066 | ― | 8,765 | ― | |
| 12月末日 | 5,579,758,515 | ― | 9,064 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,082,129,930 | ― | 8,723 | ― | |
| 2月末日 | 4,099,541,177 | ― | 7,357 | ― | |
| 3月末日 | 3,851,408,012 | ― | 7,057 | ― | |
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