有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
①【純資産の推移】
日本中小型成長株発掘ファンド
日本中小型成長株発掘ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月25日) | 9,193,737,662 | 9,193,737,662 | 8,869 | 8,869 |
| 第2期 | (2020年 2月25日) | 4,572,152,529 | 4,572,152,529 | 8,141 | 8,141 |
| 第3期 | (2021年 2月25日) | 2,166,190,706 | 2,166,190,706 | 11,070 | 11,070 |
| 第4期 | (2022年 2月25日) | 1,265,459,429 | 1,265,459,429 | 10,752 | 10,752 |
| 2021年 3月末日 | 2,078,869,974 | - | 11,645 | - | |
| 4月末日 | 1,913,578,927 | - | 11,562 | - | |
| 5月末日 | 1,793,341,190 | - | 11,207 | - | |
| 6月末日 | 1,772,953,561 | - | 11,582 | - | |
| 7月末日 | 1,662,687,153 | - | 11,256 | - | |
| 8月末日 | 1,759,512,373 | - | 12,198 | - | |
| 9月末日 | 1,740,978,654 | - | 12,728 | - | |
| 10月末日 | 1,637,573,632 | - | 12,760 | - | |
| 11月末日 | 1,508,753,747 | - | 12,065 | - | |
| 12月末日 | 1,539,025,175 | - | 12,718 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,332,561,963 | - | 11,100 | - | |
| 2月末日 | 1,278,272,136 | - | 10,861 | - | |
| 3月末日 | 1,307,627,566 | - | 11,126 | - | |
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