有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
日本中小型成長株発掘ファンド
日本中小型成長株発掘ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月25日) | 9,193,737,662 | 9,193,737,662 | 8,869 | 8,869 |
| 第2期 | (2020年 2月25日) | 4,572,152,529 | 4,572,152,529 | 8,141 | 8,141 |
| 第3期 | (2021年 2月25日) | 2,166,190,706 | 2,166,190,706 | 11,070 | 11,070 |
| 2020年 3月末日 | 3,851,408,012 | ― | 7,057 | ― | |
| 4月末日 | 4,160,976,506 | ― | 7,752 | ― | |
| 5月末日 | 4,351,944,426 | ― | 8,320 | ― | |
| 6月末日 | 4,261,090,096 | ― | 8,768 | ― | |
| 7月末日 | 3,912,797,011 | ― | 8,673 | ― | |
| 8月末日 | 3,812,450,881 | ― | 9,135 | ― | |
| 9月末日 | 3,742,968,495 | ― | 9,830 | ― | |
| 10月末日 | 3,187,414,187 | ― | 9,643 | ― | |
| 11月末日 | 2,928,074,588 | ― | 10,569 | ― | |
| 12月末日 | 2,580,263,393 | ― | 11,082 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,287,387,182 | ― | 10,960 | ― | |
| 2月末日 | 2,136,534,515 | ― | 10,919 | ― | |
| 3月末日 | 2,078,869,974 | ― | 11,645 | ― | |
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