半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
日本中小型成長株発掘ファンド
日本中小型成長株発掘ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月25日) | 9,193,737,662 | 9,193,737,662 | 8,869 | 8,869 |
| 2018年 9月末日 | 7,529,770,689 | ― | 10,717 | ― | |
| 10月末日 | 7,781,979,993 | ― | 9,433 | ― | |
| 11月末日 | 8,919,412,058 | ― | 9,516 | ― | |
| 12月末日 | 8,265,477,891 | ― | 8,275 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 8,712,011,103 | ― | 8,468 | ― | |
| 2月末日 | 9,192,550,659 | ― | 8,838 | ― | |
| 3月末日 | 9,253,106,001 | ― | 8,790 | ― | |
| 4月末日 | 9,125,813,035 | ― | 8,781 | ― | |
| 5月末日 | 7,913,498,014 | ― | 8,005 | ― | |
| 6月末日 | 7,633,728,132 | ― | 8,118 | ― | |
| 7月末日 | 7,080,075,853 | ― | 8,182 | ― | |
| 8月末日 | 6,177,486,379 | ― | 7,652 | ― | |
| 9月末日 | 6,190,583,040 | ― | 8,049 | ― | |
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