- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月20日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成31年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 453,668 |
| 親投資信託受益証券 | 9,243,146,677 |
| 流動資産合計 | 9,243,600,345 |
| 資産合計 | 9,243,600,345 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 439,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,559 |
| 未払委託者報酬 | 47,983,424 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 159,899 |
| 流動負債合計 | 49,862,683 |
| 負債合計 | 49,862,683 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,366,290,653 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,172,552,991 |
| 元本等合計 | 9,193,737,662 |
| 純資産合計 | 9,193,737,662 |
| 負債純資産合計 | 9,243,600,345 |
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