- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 2月25日現在) | 第4期 (2022年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,827 |
| コール・ローン | 11,288 | 9,451 |
| 親投資信託受益証券 | 2,191,872,193 | 1,278,802,725 |
| 未収入金 | 26,290,893 | 1,922,940 |
| 流動資産合計 | 2,218,174,374 | 1,280,736,943 |
| 資産合計 | 2,218,174,374 | 1,280,736,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,290,893 | 1,922,940 |
| 未払受託者報酬 | 665,187 | 345,712 |
| 未払委託者報酬 | 24,944,493 | 12,965,705 |
| その他未払費用 | 83,095 | 43,157 |
| 流動負債合計 | 51,983,668 | 15,277,514 |
| 負債合計 | 51,983,668 | 15,277,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,956,804,996 | 1,176,902,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,385,710 | 88,557,220 |
| (分配準備積立金) | 255,538,664 | 154,160,300 |
| 元本等合計 | 2,166,190,706 | 1,265,459,429 |
| 純資産合計 | 2,166,190,706 | 1,265,459,429 |
| 負債純資産合計 | 2,218,174,374 | 1,280,736,943 |
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