- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成31年 2月25日現在) | 第2期 (令和 2年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,349 |
| コール・ローン | 453,668 | - |
| 親投資信託受益証券 | 9,243,146,677 | 4,621,686,616 |
| 未収入金 | - | 33,629,054 |
| 流動資産合計 | 9,243,600,345 | 4,655,327,019 |
| 資産合計 | 9,243,600,345 | 4,655,327,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 439,800 | 33,629,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,559 | 1,282,734 |
| 未払委託者報酬 | 47,983,424 | 48,102,418 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 159,899 | 160,284 |
| 流動負債合計 | 49,862,683 | 83,174,490 |
| 負債合計 | 49,862,683 | 83,174,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,366,290,653 | 5,616,100,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,172,552,991 | △1,043,947,697 |
| 元本等合計 | 9,193,737,662 | 4,572,152,529 |
| 純資産合計 | 9,193,737,662 | 4,572,152,529 |
| 負債純資産合計 | 9,243,600,345 | 4,655,327,019 |
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