有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 4月20日現在) | 第3期 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,968,623 | 13,998,013 |
| 金銭信託 | 41,188,388 | 10,191,048 |
| コール・ローン | - | 52,179,958 |
| 株式 | 1,379,066,813 | 1,541,575,386 |
| 投資証券 | 235,011,935 | 199,982,245 |
| 未収入金 | 17,641,789 | 19,378,555 |
| 未収配当金 | 2,350,008 | 1,852,762 |
| 流動資産合計 | 1,708,227,556 | 1,839,157,967 |
| 資産合計 | 1,708,227,556 | 1,839,157,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,304,268 | 883,815 |
| 未払受託者報酬 | 469,448 | 380,331 |
| 未払委託者報酬 | 17,604,312 | 14,262,446 |
| 未払利息 | - | 150 |
| その他未払費用 | 72,830 | 58,010 |
| 流動負債合計 | 19,450,858 | 15,584,752 |
| 負債合計 | 19,450,858 | 15,584,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,833,259,050 | 1,188,309,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,482,352 | 635,264,173 |
| 元本等合計 | 1,688,776,698 | 1,823,573,215 |
| 純資産合計 | 1,688,776,698 | 1,823,573,215 |
| 負債純資産合計 | 1,708,227,556 | 1,839,157,967 |
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