有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 4月20日現在) | 第4期 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,998,013 | 13,583,585 |
| 金銭信託 | 10,191,048 | 1,214,184 |
| コール・ローン | 52,179,958 | 36,256,470 |
| 株式 | 1,541,575,386 | 974,892,809 |
| 投資証券 | 199,982,245 | 126,411,003 |
| 未収入金 | 19,378,555 | - |
| 未収配当金 | 1,852,762 | 1,195,049 |
| 流動資産合計 | 1,839,157,967 | 1,153,553,100 |
| 資産合計 | 1,839,157,967 | 1,153,553,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 883,815 | - |
| 未払受託者報酬 | 380,331 | 279,968 |
| 未払委託者報酬 | 14,262,446 | 10,500,694 |
| 未払利息 | 150 | - |
| その他未払費用 | 58,010 | 41,982 |
| 流動負債合計 | 15,584,752 | 10,822,644 |
| 負債合計 | 15,584,752 | 10,822,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,188,309,042 | 759,694,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 635,264,173 | 383,036,093 |
| (分配準備積立金) | 468,011,624 | 279,633,064 |
| 元本等合計 | 1,823,573,215 | 1,142,730,456 |
| 純資産合計 | 1,823,573,215 | 1,142,730,456 |
| 負債純資産合計 | 1,839,157,967 | 1,153,553,100 |
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