有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 4月20日現在) | 第5期 (2023年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,583,585 | 18,196,958 |
| 金銭信託 | 1,214,184 | 453,215 |
| コール・ローン | 36,256,470 | 11,893,072 |
| 株式 | 974,892,809 | 646,923,354 |
| 投資証券 | 126,411,003 | 36,735,760 |
| 未収配当金 | 1,195,049 | 1,019,884 |
| 流動資産合計 | 1,153,553,100 | 715,222,243 |
| 資産合計 | 1,153,553,100 | 715,222,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 863,808 |
| 未払受託者報酬 | 279,968 | 169,896 |
| 未払委託者報酬 | 10,500,694 | 6,372,596 |
| その他未払費用 | 41,982 | 25,436 |
| 流動負債合計 | 10,822,644 | 7,431,736 |
| 負債合計 | 10,822,644 | 7,431,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 759,694,363 | 544,952,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,036,093 | 162,838,151 |
| (分配準備積立金) | 279,633,064 | 204,406,248 |
| 元本等合計 | 1,142,730,456 | 707,790,507 |
| 純資産合計 | 1,142,730,456 | 707,790,507 |
| 負債純資産合計 | 1,153,553,100 | 715,222,243 |
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