- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 4月22日) | 3,187,074,151 | 3,187,074,151 | 10,138 | 10,138 |
| 第2期 | (2020年 4月20日) | 1,688,776,698 | 1,688,776,698 | 9,212 | 9,212 |
| 第3期 | (2021年 4月20日) | 1,823,573,215 | 1,823,573,215 | 15,346 | 15,346 |
| 2020年 4月末日 | 1,690,494,487 | ― | 9,229 | ― | |
| 5月末日 | 1,724,073,367 | ― | 9,435 | ― | |
| 6月末日 | 1,830,512,356 | ― | 10,548 | ― | |
| 7月末日 | 1,600,336,823 | ― | 11,077 | ― | |
| 8月末日 | 1,557,096,406 | ― | 11,603 | ― | |
| 9月末日 | 1,479,817,925 | ― | 11,566 | ― | |
| 10月末日 | 1,448,962,029 | ― | 12,036 | ― | |
| 11月末日 | 1,580,171,495 | ― | 13,040 | ― | |
| 12月末日 | 1,584,582,537 | ― | 13,433 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,764,925,772 | ― | 14,854 | ― | |
| 2月末日 | 2,025,777,514 | ― | 15,862 | ― | |
| 3月末日 | 1,883,935,862 | ― | 15,496 | ― | |
| 4月末日 | 1,877,210,122 | ― | 15,869 | ― | |
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