有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
アジア・スマートロジスティクスファンド
アジア・スマートロジスティクスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 4月22日) | 3,187,074,151 | 3,187,074,151 | 10,138 | 10,138 |
| 第2期 | (2020年 4月20日) | 1,688,776,698 | 1,688,776,698 | 9,212 | 9,212 |
| 第3期 | (2021年 4月20日) | 1,823,573,215 | 1,823,573,215 | 15,346 | 15,346 |
| 第4期 | (2022年 4月20日) | 1,142,730,456 | 1,142,730,456 | 15,042 | 15,042 |
| 第5期 | (2023年 4月20日) | 707,790,507 | 707,790,507 | 12,988 | 12,988 |
| 第6期 | (2024年 4月22日) | 569,681,070 | 569,681,070 | 14,715 | 14,715 |
| 2023年 5月末日 | 724,096,086 | - | 13,466 | - | |
| 6月末日 | 731,013,231 | - | 14,288 | - | |
| 7月末日 | 718,190,694 | - | 14,470 | - | |
| 8月末日 | 681,786,770 | - | 14,025 | - | |
| 9月末日 | 654,040,165 | - | 13,580 | - | |
| 10月末日 | 604,554,811 | - | 13,054 | - | |
| 11月末日 | 612,961,978 | - | 13,613 | - | |
| 12月末日 | 594,794,236 | - | 13,785 | - | |
| 2024年 1月末日 | 582,711,937 | - | 13,780 | - | |
| 2月末日 | 572,680,086 | - | 14,492 | - | |
| 3月末日 | 589,568,097 | - | 15,149 | - | |
| 4月末日 | 597,612,196 | - | 15,435 | - | |
| 5月末日 | 602,575,632 | - | 15,925 | - | |
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