有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
アジア・スマートロジスティクスファンド
アジア・スマートロジスティクスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 4月22日) | 3,187,074,151 | 3,187,074,151 | 10,138 | 10,138 |
| 第2期 | (2020年 4月20日) | 1,688,776,698 | 1,688,776,698 | 9,212 | 9,212 |
| 第3期 | (2021年 4月20日) | 1,823,573,215 | 1,823,573,215 | 15,346 | 15,346 |
| 第4期 | (2022年 4月20日) | 1,142,730,456 | 1,142,730,456 | 15,042 | 15,042 |
| 2021年 4月末日 | 1,877,210,122 | - | 15,869 | - | |
| 5月末日 | 1,763,483,705 | - | 15,453 | - | |
| 6月末日 | 1,736,128,504 | - | 15,778 | - | |
| 7月末日 | 1,622,095,986 | - | 15,153 | - | |
| 8月末日 | 1,536,829,223 | - | 15,224 | - | |
| 9月末日 | 1,423,550,506 | - | 14,839 | - | |
| 10月末日 | 1,446,148,329 | - | 15,578 | - | |
| 11月末日 | 1,341,263,665 | - | 15,321 | - | |
| 12月末日 | 1,306,950,480 | - | 15,808 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,212,018,469 | - | 14,746 | - | |
| 2月末日 | 1,209,766,849 | - | 15,031 | - | |
| 3月末日 | 1,176,774,076 | - | 15,183 | - | |
| 4月末日 | 1,076,702,261 | - | 14,569 | - | |
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