有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2019年4月22日現在) | 第2期 (2020年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,926,900,476 | 924,966,865 | |||||||||
| 未収入金 | 39,778,354 | 406,874 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,966,678,830 | 925,373,739 | |||||||||
| 資産合計 | 2,966,678,830 | 925,373,739 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 39,778,354 | 406,874 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 635,452 | 368,608 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,793,877 | 10,322,019 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,198,627 | 738,127 | |||||||||
| 流動負債合計 | 59,406,310 | 11,835,628 | |||||||||
| 負債合計 | 59,406,310 | 11,835,628 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,980,316,403 | 1,116,757,821 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,043,883 | △203,219,710 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 46,406,505 | 25,335,981 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,907,272,520 | 913,538,111 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,907,272,520 | 913,538,111 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,966,678,830 | 925,373,739 | |||||||||
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