有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (2021年4月20日現在) | 第4期 (2022年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 374,875,512 | 226,020,381 | |||||||||
| 未収入金 | 31,541,784 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 406,417,296 | 226,020,381 | |||||||||
| 資産合計 | 406,417,296 | 226,020,381 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 31,541,784 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 119,512 | 67,450 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,347,442 | 1,889,989 | |||||||||
| その他未払費用 | 239,040 | 134,940 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,247,778 | 2,092,379 | |||||||||
| 負債合計 | 35,247,778 | 2,092,379 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 381,792,109 | 189,272,282 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,622,591 | 34,655,720 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 18,569,935 | 39,238,445 | |||||||||
| 元本等合計 | 371,169,518 | 223,928,002 | |||||||||
| 純資産合計 | 371,169,518 | 223,928,002 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 406,417,296 | 226,020,381 | |||||||||
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