有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (2020年4月20日現在) | 第3期 (2021年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 924,966,865 | 374,875,512 | |||||||||
| 未収入金 | 406,874 | 31,541,784 | |||||||||
| 流動資産合計 | 925,373,739 | 406,417,296 | |||||||||
| 資産合計 | 925,373,739 | 406,417,296 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 406,874 | 31,541,784 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 368,608 | 119,512 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 10,322,019 | 3,347,442 | |||||||||
| その他未払費用 | 738,127 | 239,040 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,835,628 | 35,247,778 | |||||||||
| 負債合計 | 11,835,628 | 35,247,778 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,116,757,821 | 381,792,109 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △203,219,710 | △10,622,591 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 25,335,981 | 18,569,935 | |||||||||
| 元本等合計 | 913,538,111 | 371,169,518 | |||||||||
| 純資産合計 | 913,538,111 | 371,169,518 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 925,373,739 | 406,417,296 | |||||||||
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