ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドAコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,661,657 | 135,536 |
| コール・ローン | 4,806,446 | 5,760,277 |
| 投資信託受益証券 | 212,475,412 | 309,554,587 |
| 未収入金 | 1,120,000 | － |
| 流動資産計 | 220,063,515 | 315,450,400 |
| 資産の部合計 | 220,063,515 | 315,450,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,627,118 | 274,955 |
| 未払受託者報酬 | 32,710 | 43,102 |
| 未払委託者報酬 | 251,086 | 330,721 |
| その他未払費用 | 10,876 | 14,358 |
| 流動負債計 | 2,921,790 | 663,136 |
| 負債の部合計 | 2,921,790 | 663,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,081,519 | 290,996,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,060,206 | 23,790,926 |
| （分配準備積立金） | 35,886,217 | 30,930,711 |
| 元本等合計 | 217,141,725 | 314,787,264 |
| 純資産の部合計 | 217,141,725 | 314,787,264 |
| 負債・純資産合計 | 220,063,515 | 315,450,400 |
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