ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドAコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,512,373 | 5,017,949 |
| コール・ローン | 27,149,134 | 24,477,798 |
| 投資信託受益証券 | 359,677,227 | 383,865,086 |
| 流動資産計 | 391,338,734 | 413,360,833 |
| 資産の部合計 | 391,338,734 | 413,360,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,335 | 69,926 |
| 未払受託者報酬 | 56,345 | 64,896 |
| 未払委託者報酬 | 432,354 | 497,794 |
| その他未払費用 | 18,849 | 21,731 |
| 流動負債計 | 512,883 | 654,347 |
| 負債の部合計 | 512,883 | 654,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,752,617 | 535,905,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,926,766 | -123,198,906 |
| （分配準備積立金） | 26,771,690 | 23,395,907 |
| 元本等合計 | 390,825,851 | 412,706,486 |
| 純資産の部合計 | 390,825,851 | 412,706,486 |
| 負債・純資産合計 | 391,338,734 | 413,360,833 |
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