有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年12月6日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)	414,267,714	359,667,229
	ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	9,984	9,998
投資信託受益証券 合計		414,277,698	359,677,227
合計			359,677,227

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。